基本信息 | |
最新公告日期 | 2022-08-09 |
基金名稱 | 國壽安保創精選88ETF |
基金管理人公司名稱 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> |
一級市場基金代碼 | 159804 |
擬合指數代碼 | 399291 |
2022-08-08 日信息內容 | |
現金差額(單位:元) | 11,405.28 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) | 1,213,604.28 |
基金份額凈值(單位:元) | 1.2136 |
2022-08-09 日信息內容 | |
紅利金額(單位:元) | 0.00 |
預估現金部分(單位:元) | 11,405.28 |
現金替代比例上限 | 50.00% |
當日累計申購份額上限(單位:份) | 無 |
當日累計贖回份額上限(單位:份) | 60,000,000.00 |
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份) | 無 |
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份) | 無 |
當天凈申購的基金份額上限(單位:份) | 無 |
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份) | 無 |
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份) | 無 |
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份) | 無 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 |
申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成份股信息內容 | ||||||||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
300002 | 神州泰岳 | 3400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300009 | 安科生物 | 2100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300017 | 網宿科技 | 4100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300026 | 紅日藥業 | 3600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300036 | 超圖軟件 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300068 | 南都電源 | 1400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300072 | 海新能科 | 3100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300080 | 易成新能 | 1400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300085 | 銀之杰 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300087 | 荃銀高科 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300101 | 振芯科技 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300113 | 順網科技 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300114 | 中航電測 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300133 | 華策影視 | 2500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300151 | 昌紅科技 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300166 | 東方國信 | 1700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300168 | 萬達信息 | 1800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300185 | 通裕重工 | 5900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300188 | 美亞柏科 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300224 | 正海磁材 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300232 | 洲明科技 | 1600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300233 | 金城醫藥 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300236 | 上海新陽 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300244 | 迪安診斷 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300257 | 開山股份 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300271 | 華宇軟件 | 1300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300298 | 三諾生物 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300315 | 掌趣科技 | 5100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300327 | 中穎電子 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300346 | 南大光電 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300348 | 長亮科技 | 1100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300369 | 綠盟科技 | 1100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300379 | 東方通 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300394 | 天孚通信 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300398 | 飛凱材料 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300406 | 九強生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300409 | 道氏技術 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300451 | 創業慧康 | 2300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300456 | 賽微電子 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300457 | 贏合科技 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300458 | 全志科技 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300463 | 邁克生物 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300482 | 萬孚生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300487 | 藍曉科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300502 | 新易盛 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300527 | 中船應急 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300567 | 精測電子 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300573 | 興齊眼藥 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300596 | 利安隆 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300598 | 誠邁科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300602 | 飛榮達 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300613 | 富瀚微 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300627 | 華測導航 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300633 | 開立醫療 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300638 | 廣和通 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300655 | 晶瑞電材 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300662 | 科銳國際 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300671 | 富滿微 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300674 | 宇信科技 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300679 | 電連技術 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300685 | 艾德生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300702 | 天宇股份 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300723 | 一品紅 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300735 | 光弘科技 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300737 | 科順股份 | 1200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300755 | 華致酒行 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300761 | 立華股份 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300762 | 上海瀚訊 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300767 | 震安科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300768 | 迪普科技 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300770 | 新媒股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300772 | 運達股份 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300783 | 三只松鼠 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300792 | 壹網壹創 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300803 | 指南針 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300841 | 康華生物 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300869 | 康泰醫學 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300894 | 火星人 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300910 | 瑞豐新材 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300942 | 易瑞生物 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
300981 | 中紅醫療 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301015 | 百洋醫藥 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301035 | 潤豐股份 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301039 | 中集車輛 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301060 | 蘭衛醫學 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301069 | 凱盛新材 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301080 | 百普賽斯 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
301090 | 華潤材料 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 |