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國壽成長優選股票

單位凈值：1.779

截止日期：2022-03-07

順應時代大勢尋找產業中堅

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截止日期：2022-03-07

把握核心產業靈活賺動未來

國壽尊享A

單位凈值：1.221

截止日期：2022-03-07

尊崇人生暢享財富

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FOF型

混合型

債券型

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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	--	--	--	--
國壽安誠純債一年定開	013062	--	--	--	--

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	03-07	0.5373	1.995%	0%
國壽貨幣B	000506	03-07	0.6032	2.240%	0%
國壽添利貨幣A	003422	03-07	0.4612	1.750%	0%
國壽添利貨幣B	003423	03-07	0.5270	1.998%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	03-07	0.5398	2.313%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	03-07	0.5785	2.457%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	03-07	0.5782	2.152%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	03-07	0.6441	2.398%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	03-07	0.7872	2.272%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	03-07	0.8395	2.466%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	03-07	0.5438	2.013%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	03-07	0.4262	1.528%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	03-07	0.5688	2.039%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	03-07	0.5374	1.995%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	03-07	1.918	2.140	-3.42%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	03-07	1.779	1.849	-3.32%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	03-07	0.7446	0.7446	-2.17%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	03-07	0.7418	0.7418	-2.18%	0%
國壽中證500ETF聯接	001241	03-07	0.6620	0.6620	-2.00%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	03-07	1.4646	0.6782	-2.12%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	03-07	1.0260	1.0990	0.04%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽1-3年國開債C	007011	03-07	1.0267	1.0997	0.03%	0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	03-07	1.1726	1.1726	-3.18%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	03-07	1.1676	1.8876	-3.00%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	03-07	1.2641	1.2641	-2.80%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	03-07	1.1463	1.1463	-2.56%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	03-07	1.1400	1.1400	-2.56%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	03-07	1.0375	1.0505	0.05%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	03-07	1.0719	1.0849	0.05%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	03-07	0.7479	0.7479	-3.35%	--	暫停交易
* 國壽滬港深300ETF聯接A	012663	03-04	1.0000	1.0000	0.00%	~~1.2%~~ 0.48%	封閉期
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	03-04	1.0000	1.0000	0.00%	0%	暫停交易
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	03-04	1.0218	1.0218	-0.21%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	03-04	1.0887	1.0887	-0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽強國智造混合	003131	03-07	1.4362	1.6262	-3.61%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	03-07	1.5363	1.5363	-2.83%	~~1.5%~~ 0.60%
* 國壽科創3年封閉混合	501097	03-07	1.2530	1.2530	-1.49%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽靈活優選混合	001932	03-07	1.2430	1.3483	-1.32%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	03-07	1.1104	1.3736	-0.48%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	03-07	1.1073	1.3679	-0.49%	0%
國壽穩惠混合	002148	03-07	1.9278	2.2204	-2.96%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	03-07	1.1342	1.4062	-0.55%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	03-07	1.1325	1.4015	-0.56%	0%
國壽穩榮混合A	004279	03-07	1.1788	1.4042	-0.45%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	03-07	1.1755	1.3981	-0.46%	0%
國壽穩信混合A	004301	03-07	1.1356	1.3714	-0.70%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	03-07	1.1375	1.3707	-0.69%	0%
國壽穩壽混合A	004405	03-07	1.2101	1.3798	-0.58%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	03-07	1.2065	1.3740	-0.59%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	03-04	1.3755	1.4425	-0.38%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	03-04	1.3367	1.4037	-0.39%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	03-07	2.3504	2.4004	-3.25%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	03-07	0.981	1.382	-2.49%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	03-07	1.4087	1.4087	-1.99%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	03-07	1.3877	1.3877	-1.99%	0%
國壽目標策略混合A	004818	03-07	1.2387	1.2387	-0.86%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	03-07	1.2308	1.2308	-0.86%	0%
國壽穩吉混合A	004756	03-07	1.2157	1.3635	-0.66%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	03-07	1.2127	1.3588	-0.66%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	03-07	1.2820	1.3980	-0.86%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	03-07	1.2788	1.3928	-0.86%	0%
國壽華興混合	005683	03-07	1.6784	1.7084	-3.98%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	03-07	1.6427	1.6427	-2.70%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	03-07	1.5140	1.5140	-3.07%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	03-07	1.5043	1.5043	-3.07%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	03-07	1.0807	1.0807	-0.52%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	03-07	1.0755	1.0755	-0.52%	0%
國壽高股息混合A	009500	03-07	0.9674	0.9674	-1.69%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	03-07	0.9632	0.9632	-1.69%	0%
國壽裕安混合A	010205	03-07	1.0044	1.0244	-1.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	03-07	1.0003	1.0203	-1.05%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	03-07	1.0249	1.0249	-0.32%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	03-07	1.0190	1.0190	-0.32%	0%
國壽華豐混合A	010765	03-07	0.8677	0.8677	-3.80%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	03-07	0.8616	0.8616	-3.82%	0%
國壽穩弘混合A	011027	03-07	1.2305	1.2305	-0.42%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	03-07	1.2344	1.2344	-0.42%	0%
國壽穩悅混合A	010828	03-07	1.0495	1.0495	-0.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	03-07	1.0484	1.0484	-0.14%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	03-07	1.0214	1.0414	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	03-07	1.0173	1.0373	-0.31%	0%
國壽穩安混合A	010984	03-07	1.0059	1.0059	-0.31%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	03-07	1.0017	1.0017	-0.31%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	03-07	0.9974	0.9974	-0.30%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	03-07	0.9945	0.9945	-0.30%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	03-07	1.0306	1.0306	-0.09%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	03-07	1.0277	1.0277	-0.09%	0%
國壽裕豐混合A	011734	03-07	0.9876	0.9876	-0.86%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	03-07	0.9870	0.9870	-0.86%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	03-07	0.9997	0.9997	-0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	03-07	0.9978	0.9978	-0.30%	0%
國壽穩隆混合A	011771	03-07	0.9870	0.9870	-0.68%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	03-07	0.9865	0.9865	-0.68%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
* 國壽裕祥混合A	012665	03-04	1.0001	1.0001	0.01%		封閉期
* 國壽裕祥混合C	012666	03-04	1.0000	1.0000	0.00%		封閉期
* 國壽盛澤三年持有期混合A	013323	03-04	0.9386	0.9386	-2.85%	~~1.5%~~ 0.6%	封閉期
* 國壽盛澤三年持有期混合C	013324	03-04	0.9381	0.9381	-2.86%	0%	封閉期
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	03-04	1.0099	1.0602	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	03-07	1.0508	1.1802	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	03-07	1.0691	1.1676	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	03-04	1.0394	1.2251	-0.12%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	03-07	1.0326	1.2130	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	03-07	1.0627	1.2410	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	03-07	1.0669	1.1982	-0.01%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	03-07	1.1387	1.3487	-0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	03-07	1.029	1.140	-0.77%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	03-07	1.024	1.119	-0.78%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	03-07	1.145	1.177	-0.61%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	03-07	1.135	1.156	-0.53%	0%
國壽安豐純債	006599	03-07	1.0380	1.1090	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	03-07	1.1126	1.1126	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	03-07	1.1023	1.1023	0.00%	0%
國壽尊享A	000668	03-07	1.221	1.513	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	03-07	1.213	1.507	-0.08%	0%
國壽泰和純債	006919	03-07	1.0382	1.1092	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安澤純債39個月	007970	03-04	1.0313	1.0707	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰榮純債	007215	03-07	1.0509	1.0849	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	03-07	1.0053	1.0815	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	03-07	1.0075	1.0876	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	03-07	1.1122	1.1122	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	03-07	1.1017	1.1017	-0.05%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	03-04	1.0273	1.1073	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	03-04	1.0404	1.0404	-0.09%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	03-07	1.0762	1.0762	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	03-07	1.0678	1.0678	-0.17%	0%
國壽尊誠純債A	008873	03-07	1.0436	1.0436	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	03-07	1.0357	1.0357	-0.10%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	03-04	1.0287	1.0287	-0.02%	--
國壽尊恒利率債A	008875	03-07	1.0430	1.0730	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	03-07	1.0355	1.0655	0.03%	0%
國壽泰安純債債券	010232	03-07	1.0324	1.0374	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	03-07	1.0258	1.0258	-0.05%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	03-07	1.0234	1.0234	-0.05%	0%
國壽尊弘短債A	011008	03-07	1.0201	1.0201	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	03-07	1.0178	1.0178	0.03%	0%
國壽尊弘短債E	011010	03-07	0.9939	0.9939	0.04%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	03-07	1.0186	1.0186	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	03-04	1.0111	1.0111	-0.17%	--	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	03-04	1.0034	1.0034	-0.14%	--	封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
* 國壽安錦純債一年定開	014231	--	--	--	--	--	封閉期

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	03-07	1.918	2.140	-3.42%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	03-07	1.779	1.849	-3.32%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	03-07	0.7446	0.7446	-2.17%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	03-07	0.7418	0.7418	-2.18%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽中證500ETF聯接	001241	03-07	0.6620	0.6620	-2.00%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	03-07	1.4646	0.6782	-2.12%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	03-07	1.0260	1.0990	0.04%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽1-3年國開債C	007011	03-07	1.0267	1.0997	0.03%	0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	03-07	1.1726	1.1726	-3.18%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	03-07	1.1676	1.8876	-3.00%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	03-07	1.2641	1.2641	-2.80%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	03-07	1.1463	1.1463	-2.56%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	03-07	1.1400	1.1400	-2.56%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	03-07	1.0375	1.0505	0.05%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	03-07	1.0719	1.0849	0.05%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	03-07	0.7479	0.7479	-3.35%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	03-04	1.0000	1.0000	0.00%	~~1.2%~~ 0.48%	封閉期
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	03-04	1.0000	1.0000	0.00%	0%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	--	--	--	--
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	03-04	1.0218	1.0218	-0.21%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	03-04	1.0887	1.0887	-0.22%	~~0.8%~~ 0.32%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽強國智造混合	003131	03-07	1.4362	1.6262	-3.61%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	03-07	1.5363	1.5363	-2.83%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科創3年封閉混合	501097	03-07	1.2530	1.2530	-1.49%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽靈活優選混合	001932	03-07	1.2430	1.3483	-1.32%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	03-07	1.1104	1.3736	-0.48%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	03-07	1.1073	1.3679	-0.49%	0%
國壽穩惠混合	002148	03-07	1.9278	2.2204	-2.96%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	03-07	1.1342	1.4062	-0.55%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	03-07	1.1325	1.4015	-0.56%	0%
國壽穩榮混合A	004279	03-07	1.1788	1.4042	-0.45%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	03-07	1.1755	1.3981	-0.46%	0%
國壽穩信混合A	004301	03-07	1.1356	1.3714	-0.70%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	03-07	1.1375	1.3707	-0.69%	0%
國壽穩壽混合A	004405	03-07	1.2101	1.3798	-0.58%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	03-07	1.2065	1.3740	-0.59%	0%
國壽穩泰一年A	004772	03-04	1.3755	1.4425	-0.38%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	03-04	1.3367	1.4037	-0.39%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	03-07	2.3504	2.4004	-3.25%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	03-07	0.981	1.382	-2.49%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	03-07	1.4087	1.4087	-1.99%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	03-07	1.3877	1.3877	-1.99%	0%
國壽目標策略混合A	004818	03-07	1.2387	1.2387	-0.86%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	03-07	1.2308	1.2308	-0.86%	0%
國壽穩吉混合A	004756	03-07	1.2157	1.3635	-0.66%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	03-07	1.2127	1.3588	-0.66%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	03-07	1.2820	1.3980	-0.86%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	03-07	1.2788	1.3928	-0.86%	0%
國壽華興混合	005683	03-07	1.6784	1.7084	-3.98%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	03-07	1.6427	1.6427	-2.70%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	03-07	1.5140	1.5140	-3.07%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	03-07	1.5043	1.5043	-3.07%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	03-07	1.0807	1.0807	-0.52%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	03-07	1.0755	1.0755	-0.52%	0%
國壽高股息混合A	009500	03-07	0.9674	0.9674	-1.69%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	03-07	0.9632	0.9632	-1.69%	0%
國壽裕安混合A	010205	03-07	1.0044	1.0244	-1.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	03-07	1.0003	1.0203	-1.05%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	03-07	1.0249	1.0249	-0.32%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	03-07	1.0190	1.0190	-0.32%	0%
國壽華豐混合A	010765	03-07	0.8677	0.8677	-3.80%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	03-07	0.8616	0.8616	-3.82%	0%
國壽穩弘混合A	011027	03-07	1.2305	1.2305	-0.42%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	03-07	1.2344	1.2344	-0.42%	0%
國壽穩悅混合A	010828	03-07	1.0495	1.0495	-0.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	03-07	1.0484	1.0484	-0.14%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	03-07	1.0214	1.0414	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	03-07	1.0173	1.0373	-0.31%	0%
國壽穩安混合A	010984	03-07	1.0059	1.0059	-0.31%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	03-07	1.0017	1.0017	-0.31%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	03-07	0.9974	0.9974	-0.30%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	03-07	0.9945	0.9945	-0.30%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	03-07	1.0306	1.0306	-0.09%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	03-07	1.0277	1.0277	-0.09%	0%
國壽裕豐混合A	011734	03-07	0.9876	0.9876	-0.86%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	03-07	0.9870	0.9870	-0.86%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	03-07	0.9997	0.9997	-0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	03-07	0.9978	0.9978	-0.30%	0%
國壽穩隆混合A	011771	03-07	0.9870	0.9870	-0.68%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	03-07	0.9865	0.9865	-0.68%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	03-04	1.0001	1.0001	0.01%		封閉期
國壽裕祥混合C	012666	03-04	1.0000	1.0000	0.00%		封閉期
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	03-04	0.9386	0.9386	-2.85%	~~1.5%~~ 0.6%	封閉期
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	03-04	0.9381	0.9381	-2.86%	0%	封閉期

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽安誠純債一年定開	013062	--	--	--	--
國壽瑞和純債66個月定開	009587	03-04	1.0099	1.0602	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	03-07	1.0508	1.1802	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	03-07	1.0691	1.1676	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	03-04	1.0394	1.2251	-0.12%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	03-07	1.0326	1.2130	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	03-07	1.0627	1.2410	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	03-07	1.0669	1.1982	-0.01%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	03-07	1.1387	1.3487	-0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	03-07	1.029	1.140	-0.77%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	03-07	1.024	1.119	-0.78%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	03-07	1.145	1.177	-0.61%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	03-07	1.135	1.156	-0.53%	0%
國壽安豐純債	006599	03-07	1.0380	1.1090	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	03-07	1.1126	1.1126	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	03-07	1.1023	1.1023	0.00%	0%
國壽尊享A	000668	03-07	1.221	1.513	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	03-07	1.213	1.507	-0.08%	0%
國壽泰和純債	006919	03-07	1.0382	1.1092	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安澤純債39個月	007970	03-04	1.0313	1.0707	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰榮純債	007215	03-07	1.0509	1.0849	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	03-07	1.0053	1.0815	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	03-07	1.0075	1.0876	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	03-07	1.1122	1.1122	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	03-07	1.1017	1.1017	-0.05%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	03-04	1.0273	1.1073	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	03-04	1.0404	1.0404	-0.09%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	03-07	1.0762	1.0762	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	03-07	1.0678	1.0678	-0.17%	0%
國壽尊誠純債A	008873	03-07	1.0436	1.0436	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	03-07	1.0357	1.0357	-0.10%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	03-04	1.0287	1.0287	-0.02%	--
國壽尊恒利率債A	008875	03-07	1.0430	1.0730	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	03-07	1.0355	1.0655	0.03%	0%
國壽泰安純債債券	010232	03-07	1.0324	1.0374	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	03-07	1.0258	1.0258	-0.05%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	03-07	1.0234	1.0234	-0.05%	0%
國壽尊弘短債A	011008	03-07	1.0201	1.0201	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	03-07	1.0178	1.0178	0.03%	0%
國壽尊弘短債E	011010	03-07	0.9939	0.9939	0.04%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	03-07	1.0186	1.0186	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	03-04	1.0111	1.0111	-0.17%	--	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	03-04	1.0034	1.0034	-0.14%	--	封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽安錦純債一年定開	014231	--	--	--	--	--	封閉期

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	03-07	0.5373	1.995%	0%
國壽貨幣B	000506	03-07	0.6032	2.240%	0%
國壽添利貨幣A	003422	03-07	0.4612	1.750%	0%
國壽添利貨幣B	003423	03-07	0.5270	1.998%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	03-07	0.5398	2.313%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	03-07	0.5785	2.457%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	03-07	0.5782	2.152%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	03-07	0.6441	2.398%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	03-07	0.7872	2.272%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	03-07	0.8395	2.466%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	03-07	0.5438	2.013%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	03-07	0.4262	1.528%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	03-07	0.5688	2.039%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	03-07	0.5374	1.995%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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經濟修復態勢逐步顯現
債市方面，上周長端收益率繼續調整，中短端調整則更加劇烈。海外方面，俄烏沖突進一步深化，俄羅斯受到歐美制裁，局勢演變更趨復雜。國... 查看詳情

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關于國壽安保穩壽混合型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
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2022-03-02 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于國壽安保中證滬港深3...NEW
2022-03-01 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金參加廈門銀行...
2022-03-01 關于國壽安保穩鑫一年持有期混合型證券投資基金恢復...
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